对于银华中证港股通消耗主题交游型绽放式指数证券投资基金诊治
申购赎回替代金额联系处理花样并改造招募施展书的公告
为更好地服务投资者，满足投资者的投资需求，凭证深圳证券交游所、中国
证券登记结算有限劳动公司的联系业务规矩，以及银华中证港股通消耗主题交游
型绽放式指数证券投资基金（基金代码：159735，场内简称：“港股消耗 ETF”，
以下简称“本基金”）基金合同、招募施展书（更新）的干系章程，经与基金托
管东说念主协商一致，银华基金惩办股份有限公司（以下简称“本基金惩办东说念主”）决定
自 2024 年 11 月 18 日起诊治本基金申购赎回替代金额联系处理花样，并相应修
改基金招募施展书，上述诊治及招募施展书改造内容自 2024 年 11 月 18 日起生
效。
具体改造情况如下：
章节 原表述 修改后
十、基金份额的 （七）申购赎回清单的内容与花样 （七）申购赎回清单的内容与花样
申购与赎回 4、现款替代干系内容 4、现款替代干系内容
…… ……
②申购替代金额的处理花样 ②申购替代金额的处理花样
对于证据奏效的 T 日现款申购肯求， 对于证据奏效的 T 日现款申购肯求，
T+1 日（指绽放日）内基金惩办东说念主根 T+1 日（指绽放日）内基金惩办东说念主根
据申购 边界进 行组 合证 券的代 理买 据申购边界进行组合证券的代理买
入，时常情况下代理买入在 T+1 日（指 入，时常情况下代理买入在 T+1 日
绽放日）完成。T+1 日（指绽放日） （指绽放日）完成。T+1 日（指绽放
日终，基金惩办东说念主凭证所购入的被替 日）日终，基金惩办东说念主凭证所购入的
代证券的骨子单元购入老本（包括买 被替代证券的骨子单元购入老本（包
入价钱与干系用度，折算为东说念主民币） 括买入价钱与干系用度，折算为东说念主民
和未买入的被替代证券的 T+1 日（指 币）和未买入的被替代证券的 T+1 日
绽放日）收盘价（折算为东说念主民币，折 （指绽放日）收盘价（折算为东说念主民币，
算汇率继承今日的估值汇率；T+1 日 折算汇率继承今日的估值汇率；T+1
（指绽放日）在证券交游所无交游的， 日（指绽放日）在证券交游所无交游
取最近交游日的收盘价；交游日无收 的，取最近交游日的收盘价；交游日
盘价的，取终末成交价）狡计被替代 无收盘价的，取终末成交价）狡计被
证券的单元结算老本，在此基础上根 替代证券的单元结算老本，在此基础
据替代证券数目和申购现款替代金额 上凭证替代证券数目和申购现款替
细目基金应退还投资者或投资者应补 代金额细目基金应退还投资者或投
交的款项。泛泛情况下，T+5 日（指 资者应补交的款项。泛泛情况下，T+5
绽放日）内基金惩办东说念主将应退款或补 日（指绽放日）内基金惩办东说念主将应退
款与相 关申购 赎回 代理 券商办 理交 款或补款与干系申购赎回代理券商
收。当 T+1 日为半日港股通交游日或 办理交收。若发生稀奇情况，基金管
因为风球等成分激勉临时停市时，计 理东说念主不错对以上交收日历进行相应
算并细目被替代组合证券的单元结算 诊治。
老本的时辰将顺延，款项交收的日历 ……
也顺延。若发生稀奇情况，基金惩办 ④赎回替代金额的处理花样
东说念主不错 对以上 交收 日历 进行相 应调 对于证据奏效的 T 日赎回肯求，T+1
整。 日（指绽放日）内基金惩办东说念主凭证赎
…… 回边界进行组合证券的代理卖出，通
④赎回替代金额的处理花样 常情况下代理卖出在 T+1 日（指绽放
对于证据奏效的 T 日赎回肯求，T+1 日）完成。T+1 日（指绽放日）日终，
日（指绽放日）内基金惩办东说念主凭证赎 基金惩办东说念主凭证所卖出的被替代证
回边界进行组合证券的代理卖出，通 券的骨子单元卖出金额（扣除干系费
常情况下代理卖出在 T+1 日（指绽放 用）和未卖出的被替代证券的 T+1 日
日）完成。T+1 日（指绽放日）日终， （指绽放日）收盘价（折算为东说念主民币，
基金惩办东说念主凭证所卖出的被替代证券 折算汇率继承今日的估值汇率；被替
的骨子单元卖出金额（扣除干系用度） 代证券 T+1 日（指绽放日）在证券交
和未卖出的被替代证券的 T+1 日（指 易所无交游的，取最近交游日的收盘
绽放日）收盘价（折算为东说念主民币，折 价；交游日无收盘价的，取终末成交
算汇率继承今日的估值汇率；被替代 价）狡计被替代证券的单元结算金
证券 T+1 日（指绽放日）在证券交游 额，在此基础上凭证替代证券数目确
所无交游的，取最近交游日的收盘价； 定赎回替代金额。泛泛情况下，T+5
交游日无收盘价的，取终末成交价） 日（指绽放日）内基金惩办东说念主将应支
狡计被替代证券的单元结算金额，在 付的赎回替代金额与干系申购赎回
此基础上凭证替代证券数目细目赎回 代理券商办理交收。若发生稀奇情
替代金额。泛泛情况下，T+5 日（指 况，基金惩办东说念主不错对以上交收日历
绽放日）内基金惩办东说念主将应支付的赎 进行相应诊治。
回替代金额与干系申购赎回代理券商
办理交收。当 T+1 日为半日港股通交
易日或因为风球等成分激勉临时停市
时，狡计并细目被替代组合证券的单
位结算老本的时辰将顺延，款项交收
的日历也顺延。若发生稀奇情况，基
金惩办东说念主不错对以上交收日历进行相
应诊治。
投资东说念主不错登录基金惩办东说念主网站（www.yhfund.com.cn）查阅改造后的招募
施展书全文或拨打客户服务电话（400-678-3333）商榷干系信息，本次改造不涉
及上述基金的基金合同及托管条约。
本公告的讲授权归银华基金惩办股份有限公司。
遑急辅导
金钞票，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东说念主赎回时，所得
可能会高于或低于投资东说念主先前所支付的金额。投资东说念主应当致密阅读基金合同、基
金招募施展书、基金产物良友选录等信息裸露文献，自主判断基金的投资价值，
自主作念出投资有蓄意，自行承担投资风险。本基金的过往事迹过甚净值上下并不预
示其改日事迹阐发。基金惩办东说念主所惩办的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹
阐发的保证。基金惩办东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资
有蓄意后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行包袱。
（ www.yhfund.com.cn ） 查 询 或 者 拨 打 基 金 管 理 东说念主 的 客 户 服 务 电 话
（400-678-3333）垂询干系事宜。
特此公告。
银华基金惩办股份有限公司
